第275章 人工智能板块又开始有回调的迹象了
作者:醉爱琳儿   股市闲谈最新章节     
    6月4日复盘 人工智能板块又开始有回调的迹象了
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    技术上,大盘经过连续盘整以后,周五选择向上,主要原因有两点:一是人民\/币出现升值,外资大幅流入近 90 亿元,外资的流入极大的鼓舞了大家做多的信心,只是我们泱泱大a,80多万亿的市值,要看几十亿外资的眼色,说出去有点不好听啊!二是《区域\/全\/面经\/济伙\/伴关系协定》正式生效,这将为我国企业带来红利和实惠。引发了港股大涨,港股上涨又带动了a股。但大家要注意一个现象就是周五大盘反弹没有放量,这个量能不足以支撑大盘站上3250点,所以,下周关键就看大盘能否放量了。
    再看周末消息面:1、财政系统组织申报2023年第二批专项债。专项债利好最大的就是基建、\/一\/带\/一\/路\/等板块,上上周市场因为担忧地方债问题引发了大盘大跌,这次官方终于出手,至少有稳定地方债的意思,对市场当然是利好。下周看基建、\/中\/特.\/*\/.估\/.等蓝筹股护盘的机会了。如果\/中\/特.\/*\/.估\/.护盘,那么还可以继续留意老头:中油资本。
    2、外围大涨,m国非农数据超预期。外围股市上涨有利于稳定a股市场的情绪。a股因为对股市定位不同,抽血严重,但你至少要反弹一下吧?m股距离前面高点不到1000点,距离历史新高不到3000点,也就是m股再涨8.6%就将创出历史新高,日经指数已经创出了33年以来的新高;欧洲d国、f国也都创出了历史新高。
    5月美元指数整体走强,人民\/币汇率持续贬值,外资加速流出a股,反映了海外资金的几点担忧:1)4月以来各项经济数据偏弱,而政策保持定力;2)中\/国货币宽松m联储持续加息使得中美利差存走阔压力,人民\/币资产吸引力削弱;3)担心地缘政治,关系。6月份,海外方面重点关注m国通胀与m联储6月议息会议。近期有m联储官员表示“跳过”6月份加息,7月份再加息,当前市场预期m联储6月暂停加息的概率为75%,但在m国5月通胀数据公布前仍具有较大不确定性。
    下面再具体说下题材个股机会:1、大科技(半导体\/ai):半导体时间周期拉的较长,资金最近是有点腻歪了,所以个股走势也开始分化,趋弱留强即可。后面机会是有的,英伟达黄先生的风头正盛,ai芯片的故事就不会完,国内纸鸢许可证的批复预期,都是芯片的潜在潜力。
    目前人工智能板块在经过了1、2周的反弹之后,又开始有回调的迹象了。所以,好热点、好票,大家要学会回调低吸做反弹,而不是现在才想起去追高。如果第一波行情错过了,那么就准备在第二波回调到位时做低吸反弹,二次拉升行情,只有这样的交易操作策略,才是正确的。那些总是喜欢追涨杀跌的人,在股市里是赚不到大钱的,除非是交易天才。
    但必须等这波分歧走完后,才能更加确定哪个细分领域的机会更大。ai走到这里其实整体逻辑非常透明了,周四集体走了一波人气股反抽,周五几个2板其实也不是板块逻辑,基本都是高标逻辑,这里板块逻辑的话主要看上游cpo和下游的应用端。剑桥目前的状态维持的非常不错,一旦剑桥新高cpo又是一波高潮,并且这个位置能跟剑桥一起新高的人气股预期不低。
    个股主要关注多次提示的:拓维信息、拓尔思,追高不可取,只能回踩低吸。ai应用端,前面就说了:数据、算力和算法是ai的三大基石;大模型的落地应用使得ai的三要素由“数据、算法、算力”演变为“场景、产品、算力”。
    2、赛道:指数筑底赛道轮动是正常走势,但是赛道整体持续性存疑,逻辑上也没有明确的反转信号。这个就是当超跌反抽来看,只适合做潜伏了;另外周末新能源车有利好;这对新能源汽车板块是利好,但周五上涨的主要是新能源和充电桩等板块,消息又是提前预感,所以明天如果高开,就不要追了。
    另外随着下游排产提升,产业链锂盐库存结构出现积极变化,5月以来锂价明显反弹。另外,从长期来看,新能源需求确定性较高,而供给端新增产能多为绿地项目,产能释放节奏存在不确定性,并且成本中枢或也将逐步抬升,锂价或难以回到历史较低分位,具备高锂精矿自给率企业或具备较高利润弹性。
    大盘想要走出一波上升行情,必然离不开领涨板块的带动,从本周的盘面来看,人工智能相关的板块再度走强,有望成为最强的热点;\/中\/特.\/*\/.估\/.有望再度走强,受益于政策扶植的大汽车和房地产板块将会有所表现,而一旦行情启动,众多板块都会有表现的机会,只不过各板块的涨幅和持续时间会有很大的不同。始终看好\/中\/特.\/*\/.估\/.与tmt相关板块,前者是中国特色,后者是发展方向,且后者有望走出真正的大牛股,但不要被概念炒作带偏了,否则就会买在高位,而那些真正有持续增长能力的个股即便短时间内过度炒作,最终仍会上涨。
    如果传闻的经济政策能够出台,指数有望探底回升,需观察下周关注交易量是否会是上来。板块上,重要部门常务会议,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。建议关注相关板块,智能汽车和充电桩等相关行业。2023年第二批专项债项目投向新增了新基建、新能源领域。建议关注充电桩等板块。由国家能源局主办,电力规划设计总院、中国能源传媒集团有限公司承办的《新型电力系统发展蓝皮书》发布会,建议关注虚拟电网和智能电网。 全面推进6g技术研发,加快人工智能、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业发展。建议关注人工智能等相关方向。
    6月可配置三条投资主线:一是泛tmt行业中挖掘结构性机会,资本开支增加和相关政策出台带来现实验证的电子和通信;二是在“\/中\/特.\/*\/.估\/.”情绪化交易退去后迎来较好布局机会的中字头建筑建材等;三是存在潜在预期差的消费风格中的食品饮料和医药生物:
    1泛tmt行业中关注电子和通信的结构性机会。:nvidia业绩和工信部出台实施意见的积极验证,因此泛tmt行业中可以在“算+网”的硬件端寻找结构性机会,关注电子和通信的配置机会。
    2“\/中\/特.\/*\/.估\/.”迎良好的布局机会,配置中字头建筑建材等。“\/中\/特.\/*\/.估\/.”是今年最大的主题性投资机会,行情更多以波段性特征为主,因此调整提供更好配置良机,配置\/一\/带\/一\/路\/新契机利好的中字头建筑建材。“\/中\/特.\/*\/.估\/.”与顺周期仍是当前胜率\/赔率最合适方向。随着央企etf发行启动,“\/中\/特.\/*\/.估\/.”仍然是当下主线。而从中期来看,当前资产价格所隐含的经济预期已经回到低位,这与当前经济修复的韧性形成较大背离,顺周期行业的修复已经启动。行业层面建议配置:地产链上的家电,建材,轻工等行业;\/中\/特.\/*\/.估\/.值中具备明显估值优势的银行、保险、建筑、电力、石油石化等行业央企;与经济修复相关度较高的汽车(含新能源车),食品饮料,交运;医药中消费属性较强的中药、药房、消费医疗、医疗器械等细分领域。
    3消费风格可能存在复苏路径上潜在的预期差。:尽管居民消费意愿的恢复尚需过程,但恢复的趋势是确定的,当前a股对消费风格的定价或过于悲观,对消费风格的悲观预期和经济复苏的现实间或存在着潜在预期差。
    创维数字(\/非\/荐\/股\/): 炒作\/chat\/gpt\/.方向,黄宏生家族成为公司实控人,该公司打造横跨国内外的多模态ai边缘算力和多模态应用平台,国外方面,公司为全球最大机顶盒供应商,有望接入openai、谷歌等大模型。
    拓尔思(\/非\/荐\/股\/):ai+算力,且拓天大模型六月发布,拓天大模型的主要优势海量全域的实时数据能力,多模态大模型的调用能力,形成了面向政务的拓天g、面向媒体的拓天m和面向进入的拓天f三大专业模型,车上的朋友关注前期新高(35.65)的压力,还想上车可以留意回踩5日线到10日线之间的低吸机会;
    鸿博股份(\/非\/荐\/股\/):公司积极布局ai算力领域,全资子公司英博数科是北京ai创新赋能中心的运营主体,目前第一期100pai智算中心已完成交付验收。未来英博数科对标英伟达dgxcloud,提供全栈ai算力基础设施解决方案,有望成为第二增长曲线。立足印刷业务,纵横拓展业务边界。公司以安全印务为主营业务,是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。基于在印刷行业的头部地位,公司进行横纵业务拓展:
    焦点科技(\/非\/荐\/股\/):炒作\/chat\/gpt\/.+新零售方向,该公司主要运营中国制造网等电子商务平台,公司宣布推出ai外贸助手,为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项ai智能化服务,未来还将快速迭代升级,具备数据的整合、挖掘及分析能力,为外贸企业提供智能化的决策辅助和策略参考。(ai+电商)
    注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源财联,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
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    2023.06.04