第406章 指数层面仍将继续震荡,在热点快速轮动的情况下
作者:醉爱琳儿   股市闲谈最新章节     
    a股7月21日 指数层面仍将继续震荡,在热点快速轮动的情况下
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    上交易日公告的a股拟减持的公司数量较之前有所增多,皓元医药股东拟减持合计不超过4.28%股份,艾可蓝控股股东拟减持不超3.99%公司股份;科思股份、伟思医疗将迎来超六成以上解禁;多名产业链人士透露,宁德时代要求正极材料厂以市价9-9.5折与其结算碳酸锂价格;中马传动称公司新能源汽车减速器收入规模极小且盈利能力较弱;四大快递龙头上半年经营数据出炉,专家称下半年行业竞争仍将激烈;中央商场提示风险,近期股价涨幅较大,存在非理性炒作风险;美股三大指数收盘涨跌不一,特斯拉跌超9%。
    美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.46%,纳指跌2.05%,标普500指数跌0.68%,热门科技股普遍下跌,特斯拉跌超9%,创4月20日以来最大单日跌幅,amd跌超5%,meta跌超4%,亚马逊、英伟达、英特尔跌超3%,微软、谷歌跌超2%。汽车制造、半导体跌幅居前,纳微半导体跌超7%,阿斯麦、菲斯克跌超5%,安森美半导体、科磊、安霸、lucid group跌超4%。医药、基建、保险板块走高,强生涨超9%,麦克莫兰铜业涨3%,礼来、默沙东涨超2%。
    热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金\/龙指数跌0.62%。爱奇艺、腾讯音乐、蔚来跌超3%,哔哩哔哩、微博跌超2%,百度、拼多多、网易、阿里巴巴小幅下跌。唯品会涨超1%,京东、富途控股、满帮、小鹏汽车、理想汽车小幅上涨。
    近期市场热点是人工智能,随着部分企业的业绩超预期,板块投资逻辑逐步从主题炒作变成了产业投资,一级、二级市场对ai产业投资方向逐步达成一致认可。至于新能源方面,吴远怡表示,光伏硅料价格已经接近底部,产业需求仍然旺盛,整体产业链盈利保持稳定,这将逐步消除市场对于行业的担忧;新能源车行业渗透率接近40%,受到竞争加剧、产能增长迅速的影响,行业的转折点仍需跟踪。
    对于美股市场,二季度美股的宏观叙事发生了变化,m国通胀逐月超预期走低,与此同时m国的失业率并未走高,前瞻指标中每周申请失业救济金的人数也没有走高的趋势,显示出m国劳动力市场的韧性。国内经济表现平稳,产业政策方面,二季度新能源车、人工智能等行业政策密集出台。
    上交易日,在岸人民币和离岸人民币日内双双涨超600点。当前人民币对美元汇率处在7.2附近,本次调整体现了监管层合理引导市场汇率预期的意图,未来监管层“汇率工具箱”依旧较为充足,包括外汇存款准备金率、远期售汇风险准备金率、跨境融资杠杆率、境内企业境外放款宏观审慎调节系数等工具,可在必要时继续对市场预期进行合理有效引导。因此,短期内人民币汇率跌破去年11月低点的可能性不大。从基本面走势上看,下半年人民币贬值压力可控。
    下面再来看看题材和个股: 1、算力\/液冷: 1)2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行 我国算力核心产业规模达1.8万亿元。 2)工\/信\/部:计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件,加速推进网络设施与算力设施配套部署,进一步优化升级网络体系架构。液冷:酷热已至,高温考验+算力需求,英伟达被\\\"液冷\\\"卡脖子,谷歌等巨头冷却系统瘫痪,散热才是ai的终极挑战。我国算力规模已居全球第二(2022年为1.8万亿),液冷散热随行业向高算力增长过程中,有望逐步实力0-1,1-30的高速爆发式增长.预计2025年,国内液冷市场规模超1200亿元,
    平台经济\/消费复苏: 1)重磅政策文件落地促进民营经济发展壮大的意见,重要部门发文:加大对民营经济政策支持力度。 2)将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策,围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面。 3)平台经济-商w部:全力以赴稳外贸促消费,为推动经济持续回升向好提供有力支撑。
    零售、汽车这两个方向资金有所关注。1,零售据国家统计局数据显示,上半年社会消费品零售总额亿元,同比增长8.2%,增速比一季度加快2.4个百分点。当前消费正在平稳恢复,在政策支持下,那些中报业绩表现超预期且估值处于低位的龙头公司,处于绝佳上升期。
    汽车在周三的财报电话会议上,马斯克表示,2023年晚些时候能实现自动驾驶,特斯拉fsd将会从测试版本转为正式版本。 fsd入华的落地进程,有望整体加速中国车企的智能化进程。
    半导体:周期底部逐渐明朗,行业迎来拐点!从全球芯片板块销售额看,1978年以来产业共经历了9轮大周期,并存在大周期嵌套小周期现象。小周期长度约在4年左右,上行周期通常为2-3年,下行周期通常为1-1.5年。库存周期属性强的主要是芯片设计环节,据预测,下半年可以预期需求相对有一定复苏,预计库存周期底部有望在今年二季度至三季度到来。同时,台积电表公示,先进封装能力将大约增加一倍。芯片库存周期底部逐渐明朗+需求催化下,具备竞争实力的芯片龙头接下来将被资金挖掘出来,走出强势爆发行情!
    市场看多信心不足,多方盘中几乎没有抵抗,偶有弱反抽迅速被空方压制。基本面在转好,但市场情绪显然不高,缺乏信心,放大了股指的波动,出现脉冲走势。七月大盘从高到低也就几十个点,没有系统性风险,继续熬底。
    中\/央商场(\/非\/荐\/股\/): 炒作业绩+大消费方向,主营百货零售业以及房地产开发业务,上半年净利同比预增22.40%-83.61%。上交易日全市场唯一的连板,市场给到了超高的溢价,直接一字板加速,全天成交2582万。不仅是消费方向的情绪标杆,同时还是这波市场高度的担当,周五大概率继续1字板。
    大龙地产(\/非\/荐\/股\/: 地产方向:浙江除杭州市区外全面取消落户限制。涨停突破年线,看看趋势会不会改变。
    001328登康口腔(\/非\/荐\/股\/: 次新+新零售,位置低,相对稳健,周五关注中央商场是否继续一字板加速,如果继续一字板,可以在5日线附近低吸,如果一旦封板不坚决或者板上换手,那么就放弃。
    002316亚联发展(\/非\/荐\/股\/: 一字板涨停。该公司光通信设备包括carrywave系统的sdh设备及kb-6900系统的pcm设备等。
    凡拓数创(\/非\/荐\/股\/: 五大部门联手加速虚拟现实技术落地推广。公司的三维\/3d 渲染相关技术已经授权通过了“凡拓 vr 虚拟现实曲面贴图技术应用软件 v1.0”、 “凡拓 3d 动态图像处理软件 v1.0”、“凡拓 3dmax 贴图住宅建筑制作插件软件 v1.0”、 “建筑 3d 效果图展示软件 v1.0”等 19 个软件着作权。
    000929 兰州黄河(\/非\/荐\/股\/: 上交易日消费板块集体出现涨停潮,政策上有利好,该股目前处于低位横盘,在年线附近盘整,可以适当低吸!
    中马传动(\/非\/荐\/股\/: 看好汽车+减速器方向,瞄准中马传动。汽车+减速器华鑫,国内皮卡变速器龙头,突破前面放量的高点了。
    002400省广集团(\/非\/荐\/股\/: 互联网营销+元宇宙;公司的主要产品是品牌管理、传统媒介代理、数字营销、自有媒体、公关活动、杂志发行。省广集团周四涨停,也是高开高走,快速涨停,上一个交易日游资华鑫深圳买入4686万,吃到肉了。
    002156通富微电(\/非\/荐\/股\/: 先进封装+存储芯片+半导体,回踩缺口22.6元附近低吸
    002310东方园林(\/非\/荐\/股\/: 环保方向,水环境治理、市政园林、全域旅游三大领域的领先企业。,子公司上海立源专注于水处理工艺、技术、设备的研发、制造与应用。
    002336人人乐(\/非\/荐\/股\/: 室外经济+新零售 +跨境电商+广东自贸区+电子商务,公司亮点:特大型连锁商业企业,中国30强零售连锁企业品牌之一 公司拥有三大自有物流中心 主营业务:商品零售连锁经营。大消费方向,高开高走,紧跟着中央商场涨停。一机构净买入1184万,3日榜;
    可靠股份(\/非\/荐\/股\/: 自有品牌着重开拓医疗机构、养老院等特通渠道,目前拓展情况较为良好;
    002146荣盛发展(\/非\/荐\/股\/: 地产方向,预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元,上年同期净亏损22.53亿元。
    汤臣倍健(\/非\/荐\/股\/: 旗下产品覆盖基础营养、骨骼健康、眼部健康、儿童营养等多个领域。
    金太阳(\/非\/荐\/股\/: 在特斯拉二季度业绩说明会上,特斯拉ceo埃隆·马斯克表示,特斯来已经生产十台人形机器人。预计在11月进行行走测试,明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试。公司高端智能装备主要产品为五轴数控抛磨机床、玻璃抛光机器人等。
    在全球经济增长乏力的背景下,外需逐步走弱,我国出口面临的压力依然存在。在此情形下,当前政策基调仍是为稳增长服务,以确保经济平稳向好发展。当前,a股市场整体估值仍处于相对较低水平,存在中长期向好的基础。短期看,指数层面仍将继续震荡,在热点快速轮动的情况下,可适当均衡配置。
    注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,申万,广发,中信,华泰,长江,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
    天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
    祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.07.21