第714章 新能源与AI赛道有望迎来超跌反弹
作者:醉爱琳儿   股市闲谈最新章节     
    a股9月24日 新能源与ai赛道有望迎来超跌反弹
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    朋友们晚上好,时间是9月24日星期日。上交易日早盘三大股指开盘不一,开盘后股指震荡展开反弹,创业板指和深成指均涨超1%。cpo、工业母机、算力、数据要素等板块先后表现。午后,股指维持高位震荡,两点后金融板块发力,股指进一步被推高。截至收盘,三大股指均上涨收阳,量能放大,近九成个股上涨。
    上交易日盘面上,星闪概念走高明显,九联科技、淳中科技、当虹科技、创耀科技等携手上攻。减肥药也有所上行,翰宇药业、泰诺生物、常山药业、圣诺生物等走高。金融科技也震荡走强,财富趋势、顶点软件、指南针、同花顺等纷纷表现。临近14点上证50成分股也明显情绪高涨,贵州茅台、中国石化、招商银行等助力指数上攻。整体看板块呈现万花丛红一点绿,板块交投情绪显着高涨。个股方面,两市近4500家个股呈现红盘运行,普涨态势明显。资金方面,沪深两市今日成交额7654亿,较上个交易日放量1864亿。北向资金全天净买入74.93亿元,终结连续3日净卖出态势。
    十一后市场多有不错表现,节后5个交易日上涨概率超过90%。wind全a在国庆假期之后的表现通常较好,2010年至2022年节后首日开门红的概率高达69%,平均涨幅为0.7%。而节后5个交易日的上涨概率高达92%,平均涨幅为2.4%,仅有2018年时出现下跌,其它年份则均为收涨。
    行业方面,各行业上涨概率普遍较高,价值板块表现更优。从国庆节后5个交易日及10个交易日各个行业的表现来看,市场大概率呈现普涨的状态。不过相对而言,价值板块行业的表现通常会更优,2010年至2022年,节后5个交易日上涨概率最高的5个行业分别为纺织服饰、汽车、建筑材料、交通运输及轻工制造,大多属于价值板块。
    预计今年节后a股市场也将有不错表现,持股过节是优选。一方面,从历史来看,受流动性变化的影响,a股在节后大概率会出现上涨,值得投资者参与。另一方面,当前市场正处于相对低位,投资性价比高,而活跃资本市场及稳经济的政策也在陆续推进,指数整体易上难下,方向上有望逐渐震荡上行。综合来看,预计今年节后a股大概率也将有不错表现。
    国庆假期期间,有三方面信息值得投资者关注。1)港股及美股的假期表现。港股及美股假期表现与a股节后首日涨跌幅正相关;2)国内外的重要经济数据。国内关注pmi及假期消费等数据,海外关注m国通胀、就业等数据。3)部分重要事件进展。包括中\/m.成立经济领域工作组、美方开始调查华为最新手机芯片、m国政府“关门”危机等。
    情绪的拐点可能会率先体现在指数上。在经历了前期的波动之后,当前指数具有较高的性价比。短期的机会主要是政策引致的情绪拐点,从历史来看,虽然政策底到实际经济好转的时间并不稳定,但本轮活跃资本市场的相关政策或许仍然能够有效的提升市场情绪,指数整体易涨难跌。
    行业配置方面,根据行业打分表,建议重点关注非银、电子、军工、食饮、地产及家电。其中,电子关注华为产业链、半导体设备;军工关注卫星应用、船舶、军工半导体;非银关注保险;房地产关注地产开发;家用电器关注空调;食品饮料关注白酒。
    a股节前节后表现的差异,或主要与市场流动性环境变化有关。由于十一长假期间资金需求量往往较大,因此在节前,市场中可能会有部分投资者选择将资金从股市中阶段性抽离,对市场流动性造成一定影响。不过在节后,随着这些资金的回归,市场的流动性情况则会回暖。从实际的数据来看,国庆节前a股的换手率明显较低,而国庆节后市场的换手率则有明显抬升。
    短期来看,随着极致缩量后的情绪爆发,前期调整幅度较大的新能源与ai赛道有望迎来超跌反弹。中期来看,随着国内宏观经济的拐点正在逐步形成,叠加降准政策落地,进一步推动信用扩张节奏,市场中枢上移的宏观条件正在逐步具备。对于a股市场而言,10月份的三季度季报期有望确定本轮盈利周期底部,进而推动市场底的形成与市场上行趋势的确认,但在外部流动性环境持续偏紧的背景下,市场整体估值压力依然存在,价值投资的回归仍然是大势所趋。
    下面再看看题材个股机会: 1)华为科技线: 从泛科技这个大的角度看,有人说是ai不如说是华为的技术和产品打开了资金的想象力,仍然看好这里是核心,只是第二个阶段资金炒作华为的逻辑不再像第一个阶段,更多的是逻辑得到验证的细分。比如华为+算力、华为+机器人、华为+5g。
    从周末消息上,管理层就推进新型工业化作出重要指示:强调把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,为中国式现代化构筑强大物质基质基础。什么是新型工业化?用大白话讲,就是利用信息技术、物联网、大数据等先进技术加快工业生产方式和经营管理的创新与升级。而以上3点正好对应到a股板块离不开机器人、工业母机、算力,也是资金周五大举进入的方向。
    但消息上华为将于9月25日举行全场景发布会,将发布7款新品,包含mate60保时捷版,还有首款星闪耳机、平板等这些都是明牌。所以提醒下,按照目前资金的路数消息落地后都是先兑现,然后再观察盘面情况强弱,再去考虑是否走接力?时间越来越近,炒作时要越小心,波动会很大,永远敬畏市场。
    2)ai:这个板块是顺指数的,基本上每次反弹都是绑定指数,上面套牢盘很多,难有连续大涨行情,最好就是走趋势。换言之,如果看好指数继续反弹,那么ai可能走一波小趋势。同时量能也是一个问题,板块需要的量比较大,而下周又是节前的最后一周,一般来说量很难突破。唯一的优势就是超跌。前面说过,弱势行情超跌就是最大的利好,反弹起来阻力小。ai方向想关注的可以留意前期有辨识度的票即可。
    3)泛医药:其中又以减肥药分支最强,走出了主升行情。常山药业、德展健康、翰宇药业、金凯生科、福瑞股份等等。减肥药的赛道想象力还是足够的,类似21年的医美,而且医药板块股性历来极强,容易走出大妖。目前都是炒概念阶段,看图看辨识度就可以,也不用理会正不正宗,等这个阶段炒完第二阶段再去考虑基本面的问题。
    精伦电子(\/非\/荐\/股\/): 机器人+伺服驱动系统方向,主营业务按行业分为“计算机、通信和其他电子设备制造业”、“软件和信息技术服务业”两大类。产品:包括工业用缝制设备智能控制产品、工业物联组件及其他智能工厂通用智能控制产品、缝制工厂智能制造,业务涵盖:;通信设备销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;充电桩销售;充电控制设备租赁;软件开发;技术服务、等,壳资源 人工智能 充电桩 国产软件 在线教育 云计算 物联网 3连板。
    002892科力尔 (\/非\/荐\/股\/): 华为+伺服电机+汽车方向,专注于电机与智能驱控技术的开发、生产与销售, 业务涵盖:制造和销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品。 产品广泛应用于智能家居、办公自动化、安防监控、医疗器械、3d 打印、锂电池设备、机器人与工业自动化设备、新能源汽车等多个领域。机器人概念 工业母机 华为概念 新能源车 人工智能 智能家居
    德恩精工 (\/非\/荐\/股\/): 工业机器人+机床减速器方向,目前国内少数具备精密铸造、精密锻造、智能化加工一体化生产能力的机械传动零部件生产企业之一。,德恩精工已建成4个生产基地,拥有由数百台加工中心、近千台各类精密数控加工机床、近百台数控磨齿、插齿、剃齿等制齿设备、七条自动化涂装生产线,。 工业母机 工业互联
    注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非\/为\/荐\/股,部分数据来源(东财,同花,财联,国金,浙商,信达,中信,华福,中原,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
    天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
    祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.24